M5M_Custo Brasil ou Custo Brexit?

Nunca me daria à arrogância de tentar prever o Brexit. Mas posso cheirar a assimetria entre riscos e retornos, sniffing around.

M5M_Custo Brasil ou Custo Brexit?

00:09 - Algo a perder

Nunca me daria à arrogância de tentar prever o Brexit.

Mas posso cheirar a assimetria entre riscos e retornos, sniffing around.

Sentindo um cheiro de queimado, escrevi aqui ontem:

“Com as altas recentes (incluída a de hoje), não temos mais nada a ganhar com o Bremain”.

“Temos, portanto, algo a perder amanhã”.

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01:05 - Algo a ganhar

O amanhã virou hoje, o Brexit venceu e os ativos de risco derretem.

Vai doer no curto prazo, mas não é Lehman Brothers.

Sem motivo para desespero.

Com motivo para comprar coisas boas no Brasil a preços ainda mais convidativos.

Vamos comprando aos poucos, a começar por hoje.

Mas nem tudo o que derrete é vantajoso.

Por ora, deixemos as commodities de lado.

02:16 - O outro lado do Brexit

Bacen publicou uma nota dizendo que economia brasileira tem “fundamentos robustos” para enfrentar os desdobramentos do Brexit.

Fundamentos robustos é demais, mas nossas reservas internacionais realmente ajudam nestas horas.

Dólar cai um pouco, juros sobem um pouco.

Nada revolucionário.

Não custa lembrar que o Brexit adia os planos de aperto monetário nos EUA.

E que Goldfajn agora pode usar um argumento externo para acelerar o corte da Selic por aqui.

03:06 - A pá de cal

Os argumentos internos também se fortalecem, graças à Custo Brasil de ontem

Segundo uma “alta fonte do governo” entrevistada pelo O Globo, a prisão de Paulo Bernardo criou um clima de já ganhou na decisão sobre o impeachment.

Governo Temer definiu a Custo Brasil como uma pá de cal para as pretensões de retorno de Dilma Rousseff.

Não vamos olhar lá para fora e esquecer do que acontece por aqui.

No momento, o Brasil é mais importante para determinar o preço dos ativos brasileiros.

Isso explica o pregão relativamente tranquilo para nós nesta sexta-feira.

04:11 - A ideia do Felipe

Não vamos olhar lá para fora e esquecer do que acontece por aqui, na Empiricus.

O Felipe teve mais uma daquelas suas ideias incisivas.

Entrou na minha sala esbaforido, sem pedir licença.

Pediu um bônus caprichado, para ser usado em uma “oportunidade especial”.

Tudo o que ele conseguiu, até o momento, foi me deixar curioso.

Assista a este vídeo do Felipe e entenda do que estou falando.

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