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A carteira de ações recomendadas para investir em junho, segundo a Empiricus Research, já está disponível.
O portfólio foi atualizado para aumentar a sensibilidade a juros e realizar parte dos lucros dos últimos meses. Em maio, a carteira teve uma performance positiva de +6,5%, contra +1,5% do Ibovespa e +5,9% do Bovespa Small Caps.
Na visão da analista Larissa Quaresma, responsável pela carteira 10 ideias, o cenário é favorável para a bolsa brasileira.
“A perspectiva de queda da Selic em 2026, lucros corporativos resilientes e um ciclo
eleitoral que pode ajudar a reduzir prêmios de risco se alinham para criar um cenário
propício para a bolsa”, explica Larissa. “E quem esperar a Selic cair pode já perder parte da festa.”
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Analista recomenda ajuste de pesos no portfólio de ações para junho
A carteira recomendada para junho passou por um ajuste de pesos. A Empiricus optou por reduzir a exposição ao setor elétrico, ao dólar e às commodities. Uma das ações que teve o peso reduzido na carteira foi a Equatorial (EQTL3).
“Realizamos parte dos ganhos obtidos no setor elétrico, que passou por forte expansão de múltiplo ao longo do ano; e reduzimos a exposição ao dólar e às commodities, que perdem força em um ambiente de comércio global mais fraco”, explica a analista Larissa Quaresma em relatório.
Em contrapartida, a casa de análise aumentou os pesos de Cosan (CSAN3) e Grupo SBF (SBFG3). Ambos os papéis estão sendo negociados com desconto e têm eventos relevantes no horizonte próximo, com potencial de destravar valor.
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Os 3 pilares que justificam a mudança
Tanto o cenário doméstico quanto o contexto internacional conspiram a favor da bolsa brasileira, segundo a Empiricus.
E já tivemos uma “palhinha” desse otimismo em maio – conforme cresce a incerteza diante da economia americana, com a política econômica afetando negativamente os indicadores de
inflação e atividade dos EUA, o investidor estrangeiro busca outros mercados e a tese das bolsas emergentes ganha força.
É nesse contexto que o Ibovespa renovou seu recorde histórico de 140 mil pontos em maio, “basicamente levado pelo fluxo estrangeiro, que soma + R$ 21 bilhões no ano”, segundo Larissa Quaresma.
Com isso, a tese de investimentos por trás da escolha das ações para investir em junho se baseia em três pilares:
- A expectativa de queda na Selic;
- A resiliência da economia brasileira;
- A aproximação do ciclo eleitoral.
A última elevação da Selic para 14,75% ao ano somada ao comunicado do Banco Central que aponta um balanço de riscos equilibrado para a inflação brasileira abre espaço para esperar um corte na taxa de juros na virada do ano – o que deve impulsionar os ativos de risco.
A Empiricus também destaca que a economia brasileira continua forte, superando as expectativas de economistas com um mercado de trabalho saudável e bons balanços corporativos.
Além disso, a expectativa de que as eleições presidenciais de 2026 tragam mudanças estruturais na política fiscal brasileira pode gerar uma redução dos prêmios sobre os juros futuros no longo prazo.
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