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Veja as novidades da semana envolvendo os principais fundos imobiliários recomendados pela Empiricus.
BRCO11: Bresco Logística
O BRCO11 anunciou um aditivo contratual com a Reckitt, para a ocupação adicional de 14.211 m² no imóvel Bresco Itupeva. A nova locação começa em dezembro, condicionada à desocupação antecipada da área pela WestRock, com pagamento de multa de R$ 651,7 mil ao FII. Com a extensão, a Reckitt passa a ocupar 39.013 m², mantendo o ativo com 0% de vacância física e prazo contratual até dezembro de 2031.
BTLG11: BTG Pactual Logística
O BTLG11 anunciou o encerramento do período de exercício do direito de preferência de sua 15ª emissão de cotas. No total, foram subscritas 9.403 cotas, equivalente a aproximadamente R$ 995 mil.
CLIN11: Clave Índices de Preços
O CLIN11 anunciou movimentações em sua carteira, com destaque para o desinvestimento nos CRIs Mitre III e Lafaete, que somaram R$ 24,8 milhões. As operações carregavam taxas de CDI + 2,0% e CDI + 4,30%, respectivamente.
CPTS11: Capitânia Securities
O CPTS11 anunciou o encerramento do prazo de exercício do direito de preferência da 14ª emissão. Foram subscritas e integralizadas 68.785 novas cotas, equivalente a aproximadamente R$ 611 mil.
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HGLG11: Pátria Logística
O HGLG11 anunciou a aquisição de 5 galpões logísticos, em Osasco/SP, Serra/ES, Extrema/MG (2 ativos) e Betim/MG, totalizando 235.459 m² de ABL. O valor total da operação foi de R$ 850,7 milhões (R$ 3.613/m²), sendo que a transação inclui mecanismos de renda mínima garantida, e apresenta um cap rate médio de 9,2%.
Além disso, o FII firmou contrato para adquirir três galpões logísticos totalmente locados em São Paulo, sendo eles: Parque Logístico Guarulhos (105.638 m²), Embu das Artes (39.475 m²) e Parque Novo Mundo (34.337 m² + pátio de 9.960 m²), totalizando 185.709 m² de ABL. O valor total da operação é de R$ 807,85 milhões (R$ 4.501/m²), que também conta com RMG por 24 meses, e apresenta cap rate médio de 8,3% e yield-on-cost inicial próximo de 13,1%.
Ainda, os imóveis do FII foram reavaliados a mercado, resultando em uma apreciação de 2,5% sobre os valores contábeis de dezembro de 2024. O impacto dessa reavaliação no patrimônio líquido será divulgado ao mercado até 15/12.
Por fim, o fundo convocou uma AGE para deliberar sobre temas relevantes com data final em 29/12. Entre os principais pontos da pauta, destacam-se:
i) a incorporação do LVBI11;
ii) aquisição dos imóveis do PATL11, por R$ 356 milhões, em dinheiro ou em cotas;
iii) incorporação dos FIIs Brookfield Guarulhos e Aracaju;
iv) inclusão da possibilidade de recompra de cotas pelo fundo.
IRDM11: Iridium Recebíveis
O IRDM11 concluiu a integralização total de seus ativos no IRIM11, e entrou em fase final de liquidação. Cada cota do IRDM11 dará direito ao recebimento de R$ 78,09, sendo R$ 73,79 em recibos de cotas do IRIM11 (0,88 por cota de IRDM11) e R$ 4,30 em dinheiro. A entrega dos recibos ocorrerá em 02/12, enquanto o pagamento em dinheiro em 09/12.
RBRX11: RBR Plus Multiestratégia
A gestão do RBRX11 anunciou que reduzirá a taxa de gestão do FII para 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido durante seis meses (novembro/25 a abril/26).
RECR11: REC Recebíveis
No contexto do direito de preferência da 2ª emissão do REC Master (RMBS11), foram subscritas 632.624 cotas, totalizando R$ 6,33 milhões.
RZTR11: Riza Terrax
O RZTR11 rescindiu e, simultaneamente, firmou novo contrato de arrendamento e opção de compra da Fazenda Poranga II (Sorriso/MT). A repactuação inclui pagamento de prêmio de R$ 24 milhões, aumento do cap rate de 12% para 14% ao ano e extensão do prazo final das opções de compra de 2030 para 2033. O impacto estimado é de aproximadamente R$ 0,09 por cota ao ano.
TRXF11: TRX Real Estate
O TRXF11 concluiu a venda do imóvel Assaí Goiânia/GO por R$ 89 milhões. A operação deve gerar lucro estimado de R$ 19 milhões (R$ 5,07 por cota), equivalente a uma TIR aproximada de 15% ao ano, e foi realizada a um cap rate de 7,65%.
Além disso, o FII firmou compromisso para adquirir 14 imóveis da FUNCEF, majoritariamente agências bancárias locadas para a Caixa Econômica Federal. O valor total da transação é de R$ 140 milhões, a serem pagos no fechamento, mediante compensação com créditos da 12ª emissão. Os contratos são típicos, com prazo médio de 5 anos, e o cap rate médio é de 10,16% ao ano.
O fundo também firmou compromisso para a aquisição de 100% do ViaShopping Pampulha, em Belo Horizonte/MG, um ativo com ABL de 17.233 m², pelo valor de R$ 87,5 milhões. O pagamento será efetuado via compensação de créditos da 12ª emissão. A operação apresenta um cap rate estimado de 8,2%.
Por fim, também celebrou compromisso para aquisição de 50% do ViaShopping Barreiro, Belo Horizonte/MG, um empreendimento com 59,5 mil m² de ABL, pelo valor de R$ 170,2 milhões. O pagamento será feito através da compensação de cotas provenientes da 12ª emissão. A operação apresenta um cap rate estimado de 8,5%.
VILG11: Vinci Logística
O VILG11 concluiu a venda de quatro ativos logísticos ao Patria Log (HGLG11), sendo eles: Fernão Dias Business Park (MG), CD Privalia (MG), Porto Canoa Log (ES) e 81% do Parque Logístico Osasco (SP), totalizando 199.001 m² de ABL, pelo valor de R$ 709,6 milhões.
A operação gerará ganho de capital bruto estimado de R$ 93,2 milhões (R$ 6,22/cota), com cap rat médio de 9,17%, e foi realizada 4,8% acima do último laudo de avaliação dos imóveis.
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XPML11: XP Malls
O XPML11 concluiu a venda de sua participação de 23% no Shopping D. A operação resultou no recebimento de R$ 22,24 milhões e deve gerar um ganho de capital estimado de R$ 4,34 milhões, equivalente a uma potencial distribuição bruta de aproximadamente R$ 0,07 por cota.
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