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Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess para debater os principais movimentos que estão em alta no mercado financeiro global e o impacto direto disso na sua carteira.Confira os destaques:

📍 Ajustes no IOF e a instabilidade fiscal no BrasilO aumento no IOF para operações como câmbio e VGBL acima de R$ 50 mil gerou forte repercussão. O governo sinalizou recuo, mas a insegurança fiscal permanece. Como o investidor deve reagir?

📍 Trumpnomics e a fraqueza dos dados dos EUADados do mercado de trabalho americano decepcionaram e Trump voltou à carga com tarifas sobre aço, alumínio e até ameaças à UE. Com a inflação pressionando e a atividade recuando, o Fed vai conseguir cortar os juros?

📍 Juros em queda na Europa e o novo cenário cambialO BCE cortou juros pela primeira vez em anos. O euro já se valorizou 10% frente ao dólar. É hora de olhar para ativos europeus? E o Brasil pode se beneficiar desse movimento?

📍 Compra ou Vende?
• Petróleo (US$ 65/barril)
• Azul (AZUL4): +6,59% na semana
• Cosan (CSAN3): +6,09% na semana

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Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Enzo Pacheco, Analista de Ações Internacionais na Empiricus Research.

Confira os destaques:

📍O fiscal americano volta ao foco A Câmara dos Deputados americana aprovou a proposta orçamentária de Donald Trump, que segue para aprovação no Senado. O projeto essencialmente prorroga os cortes tributários da era Trump iniciados em 2017, adicionando mais de US$ 5 trilhões ao déficit nos próximos anos. Mas isso demandaria cortes em programas de Previdência Social, defesa, Medicare e Medicaid. A curva de juros passou a precificar o estresse fiscal: 10y está a 4,6%.

📍Bitcoin na máxima histórica! É oficial: o Bitcoin está na máxima histórica, a US$ 111k. A criptomoeda sobe na expectativa para a regulamentação das stablecoins pelo Congresso — aliás, falamos disso no episódio da semana passada.

📍Ibovespa renovou máxima histórica Na terça-feira, o Ibovespa renovou sua máxima histórica, fechando a 140.109 pontos, sustentada pelo fluxo gringo, que soma R$ 20 bilhões no ano até o fechamento de terça-feira.

📍 Compra ou vende?

Dólar (R$ 5,62)
Bovespa
Small Caps

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Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni contam com a presença super especial do Luis Mollo, Analista de Ações do BTG Pactual, Além disso, recebem Valter Rebelo, Head de Cripto na Empiricus Research.

Confira os destaques:

📍De-escalagem da guerra comercial: o pior ficou para trás? Após o acordo EUA + Reino Unido, EUA e China anunciaram acordo que elimina as tarifas retaliatórias por 90 dias, mantendo somente a tarifa recíproca de 10%. Assim, a tarifa total ficou em torno de 40% ((i) 10% da primeira guerra comercial; (ii) 20% relacionadas ao fentanil; e (iii) 10% das tarifas recíprocas.). Além disso, alguns outros acordos estão sendo costurados, como é o caso do Canadá.

📍A agenda regulatória para criptoativos: finalmente vai começar a andar? O projeto de lei que regulamenta o mercado de criptoativos começou a andar no Congresso americano. Como estão as expectativas para aprovação?

📍 Compra ou vende?
Ethereum
SmartFit

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Neste episódio, Larissa Quaresma recebe Matheus Spiess, nosso analista macro e Felipe Miranda, CEO do Grupo Empiricus e sócio do BTG Pactual.

Confira os destaques:

📍Fim do ciclo de alta da Selic?
Ontem foi dia de Super Quarta, e o Banco Central brasileiro tomou a decisão mais importante do ano: subir a Selic em 0,5%, para 14,75%, mas apontando “estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados”, e falou de riscos de baixa da inflação, de forma inédita. Nos EUA, o Federal Reserve manteve a taxa de juros no mesmo patamar, após dados fortes do mercado de trabalho americano em abril. 

📍Sell America: para onde vai o dinheiro antes alocado nos EUA?
Donald Trump começou a fazer acordos comerciais com alguns países, a exemplo do Reino Unido. Entretanto, a incerteza econômica gerada pelas idas e vindas de Trump é relevante. A Europa tem sido um dos recebedores desse fluxo: o Euro Stoxx 50 sobe 18% no ano, em dólar, e o DAX, da Alemanha, +28%. Contudo, a bolsa brasileira também tem recebido algum fluxo nos últimos dias, e o Ibovespa sobe 24% em dólar, e o Bovespa Small Caps, +31%. Esse fluxo deve continuar vindo?

📍 Compra ou vende?
Bovespa
Small Caps
BRBI11

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Neste episódio, Larissa Quaresma recebe Matheus Spiess, nosso analista macro.

Confira os destaques:

📍Guerra comercial: o pior já passou?

Após diversas idas e vindas na disputa de tarifas com a China, Trump volta a abrandar o tom, abrindo-se para negociações de um acordo comercial com o país asiático. Mesmo com a pressão de Trump para cortar os juros, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, descartou corte de juros no curto prazo, já que não há sinais de instabilidade financeira. Deixou claro que não há a “Fed put”: um ponto de preços tão baixos que o Fed interviria para recuperar os ativos de risco. 

📍Brasil será um dos vencedores?

Os Estados Unidos seguem perdendo credibilidade como o Porto Seguro global dos investimentos. Ao mesmo tempo, a América Latina foi poupada pela política comercial de Trump, taxada em “apenas” 10%. Será que o Brasil, como a maior economia do continente, pode se tornar uma espécie de Porto Seguro? Em abril, até o dia 16, os gringos retiraram R$ 11 bilhões da bolsa brasileira, levando o saldo do ano para o negativo. Até quando vai a aversão a risco? 

📍 Compra ou vende?
- Prata
- Cosan

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Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess, nosso analista macro e Marlon Scatolin, nosso Analista Técnico que faz sua estréia no PodCa$t!

Confira os destaques:

📍É oficial: estamos em uma “Trade War”. Como podemos nos salvar?

Apenas 8 dias após o “Dia da Libertação”, muita coisa já mudou. A China retaliou, ao que os EUA retaliaram de volta, e o resultado é: China com 84% de tarifa para os EUA, e os EUA com 125% de tarifa sobre a China. Mas voltou atrás nas demais tarifas reciprocas. Assim, todo o mundo permanece com 10%, além do 25% sobre aço, alumínio e veículos, e 125% sobre tudo que vier da China. Por mais que Trump tenha recuado das tarifas, as incertezas têm levado diversos bancos e analistas a projetarem uma recessão global. Pânico exagerado ou tem fundamento? 

📍Estratégias para lidar com a volatilidade

Poucas vezes vimos o mercado tão volátil como neste começo de abril. Primeiro os ativos de risco despencaram, incluindo aí bolsas, bitcoin e commodities, chegou a ter Circuit breaker no Japão. Depois, com o recuo de Trump nas tarifas recíprocas, os mercados subiram vigorosamente no mesmo pregão. Parece difícil de ler uma direção, em especial para o Bitcoin, que em certo momento foi visto como um ativo descorrelacionado mas passou a andar com os ativos de risco.

📍 Compra ou vende?

•  Ouro
•  Euro
•  Cíclicas domésticas

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Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Enzo Pacheco, nosso Analista de Ações Internacionais.

Confira os destaques:

📍O tarifaço de Trump veio, e veio mais agressivo do que esperado. Qual o impacto na bolsa americana? Tarifaço recíproco, realmente foi o bad scenario do ponto de vista global. O mercado reagiu proporcionalmente: S&P 500 cai 4%, Nasdaq -5%, dólar -1%, a R$ 5,59, curva de juros fechando.

📍Estamos iniciando um Bull Market no Brasil? O Brasil não foi sobretaxado, como antecipamos em episódios anteriores, por termos um déficit comercial com os EUA. Nossa tarifa foi mantida em 10%. Nossas ações reagiram bem. O que explica esse movimento? Estamos iniciando um Bull Market no Brasil? O que pode sustentar isso daqui pra frente?

📍 Compra ou vende? - Apple; - Bolsa Brasileira (Ibovespa 132k). 

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BUSQUE 1 MILHÃO COM CRIPTOMOEDAS: https://emprc.us/f9NMJE

Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess, nosso Analista de Macro & Política, e Caio Araújo, nosso analista de Fundos Imobiliários.

Confira os destaques:

📍O fiscal volta ao radar com novas medidas de estímulo no Brasil. Isso será suficiente para reverter a queda de popularidade do governo? O Congresso Nacional voltou do recesso parlamentar e, com isso, o fiscal voltou à cena, com a aprovação do Orçamento 2025 e análise do PL que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. A popularidade do governo continua caindo rapidamente. Essas medidas, que entram em vigor em 2026 em sua maioria, serão suficientes para garantir a reeleição em 2026?

📍Os FIIs serão tributados? Separando ruído de sinal Tanto a reforma tributária de consumo quanto a de renda tiveram bastante ruído envolvendo uma possível tributação dos proventos dos FIIs.

📍 Compra ou vende?
Dólar (R$ 5,75)
Direcional Engenharia (DIRR3)
XP Malls (XPML11)

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BUSQUE 1 MILHÃO COM CRIPTOMOEDAS: https://emprc.us/DyNF4I

Bem-vindo ao episódio 86 do Empiricus PodCa$t, onde falamos de investimentos de forma direta e descomplicada. Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Laís Costa, especialista em renda fixa, e Valter Rebelo, head de cripto da Empiricus, para discutir os temas mais quentes do mercado financeiro.

Confira os destaques:

📍Haverá mesmo cortes de juros nos EUA em 2025? É isso que falta para as criptos andarem? O Fed manteve os juros entre 4,25% - 4,50%, mas reduziu o ritmo de aperto monetário. Isso favorece as criptos? O que se espera para 2025? Desde a posse de Trump, o Bitcoin caiu 19%. Isso muda as projeções para o bull market das criptomoedas?

📍Selic a 14,25% e o Ibovespa está em 133 mil pontos. Início do bull market no Brasil? O BC subiu a Selic em 1,0%, pra 14,25%. Agora, indicou nova alta de “menor magnitude” na próxima reunião. Podemos dizer que reafirmou a credibilidade do órgão? E o que vê como Selic terminal? Ibovespa em 132k, já sobe 10% no ano. Há espaço para mais?

📍 Compra ou vende?

• NVIDIA
• Azzas 
• Link

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Este é o octogésimo quinto episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada. Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni, recebem Matheus Spiess, analista de Analista de Macro & Política e Enzo Pacheco, CFA, analista de Ações Internacionais, para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.

Confira os destaques:

📍Correção das Bolsas, Risco de Recessão e a Nova IA Chinesa A incerteza econômica cresce com a política comercial instável de Trump, afetando a confiança do consumidor. Como isso pode impactar as próximas decisões de política monetária? Enquanto as bolsas reagem à desaceleração, a China avança na corrida da IA. Além da DeepSeek, surge o Manus AI, um modelo que opera sem prompts ou supervisão humana. Será que as big techs americanas devem se preocupar?

📍 Queda é oportunidade de compra? E os melhores investimentos em IA atualmente Com a queda das big techs, surge a dúvida: é hora de comprar ou o risco ainda é alto? No mercado de IA, a disputa entre EUA e China segue acirrada. Onde estão as melhores oportunidades de investimento? E como a geopolítica pode influenciar essa alocação?

📍 Compra ou vende? ETFs de defesa Alibaba Amazon BUSQUE 1 MILHÃO NA SUA CONTA COM IA: https://emprc.us/TQm8RM

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