Empiricus Podcasts: Puro Malte, Podca$t e muito mais

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Este é o sextagésimo sexto episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.

Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Enzo Pacheco, analista de ativos internacionais da Empiricus Research para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.

📍O gigante acordou

• O Partido Comunista Chinês causou um belíssimo short squeeze nas ações ligadas a commodities esta semana, com um pacote de estímulos à economia que inclui redução de: taxas de financiamento imobiliário, da entrada mínima para compra do segundo imóvel (de 25% para 15%) e dos compulsórios de bancos. 
• Mas ainda restam dúvidas se isso será suficiente pra reverter a tendência de médio prazo de desaceleração da China. O que vocês acham?
• Além do setor de incorporação, que é mais sensível a essas medidas, isso muda algo para algum outro setor da China, por exemplo, tech?

📍A “Matemágica” Fiscal do Brasil (15min)

• As bolsas americanas voltaram a andar após o corte de juros pelo Fed, mas a brasileira não acompanhou, frustrando inclusive as nossas expectativas. Muito disso se deve à “matemágica” fiscal, que ficou muito explícita no Relatório  de Receitas e Despesas do governo do 4o bimestre. 
• Estamos fadados a ser o país dos rentistas?

📍Compra ou vende?

• Alibaba
• BRAV3
• Tesouro IPCA+ 2035 (IPCA + 6,3%)

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Este é o sextagésimo quarto episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.

Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess, analista macro da Empiricus Research para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.

📍A decisão mais esperada do ano

• Finalmente, o Federal Reserve iniciou o corte de juros nos EUA, na quarta-feira (18/set). A autoridade promoveu um corte de 0,50%, considerado agressivo por parte do mercado. Porque acham que ele foi nessa direção?
• Entretanto, as bolsas americanas não reagiram bem: Nasdaq -0,3%, SPX -0,3%. Por quê?

📍 O Brasil na contramão, iniciou seu ciclo de alta de Selic

• O Copom decidiu subir os juros em 0,25%, para 10,75%.  Porque fez isso? E o que acharam da comunicação?
• O que vem pela frente?
• Como acham que os ativos de risco reagirão?

📍 Compra ou vende?

-Apostas
-Sabesp
-Tesouro Pré-Fixado 2025 / 2026

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No episódio desta sexta-feira 13, repleta de histórias curiosas de sorte e azar, discutimos o conceito dos “meio amigos” — aquelas relações que ficam entre o conhecido e o amigo de verdade, e como isso impacta nossas vivências. Em seguida, exploramos o polêmico crescimento das Bets e apostas online, que têm causado um impacto preocupante na vida de milhões de brasileiros, com destaque para o caso de Deolane e a ligação desse mercado com o crime organizado. Também abordamos o caso de assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida, refletindo sobre os abusos de poder e suas consequências. Por fim, mergulhamos no clima apocalíptico que tem marcado nossos dias, discutindo queimadas, poluição do ar e mudanças climáticas.

Dicas Culturais

Filmes e Séries:

• A Viúva Clicquot, nos cinemas
• O Casal Perfeito, na Netflix
• Guga por Kuerten, no Disney+

Literatura:

• Golpe de Misericórdia, de Dennis Lehane

Eventos:

• Flip 2024, em Paraty

Gastronomia:

• Estrogonofe do Freddy, em São Paulo
• Kan Suke, em São Paulo
• Punch Bar, em São Paulo

Busque R$ 100 mil com papéis de R$ 1 real:  https://emprc.us/wY76vr Este é o sextagésimo quarto episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada. Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni, recebem Ruy Hungria, analista de ações e derivativos da Empiricus, para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.  📍Desaceleração global (10min) 

• Nos últimos dias, tivemos uma bateria de dados que mostram um arrefecimento do crescimento global, principalmente vindo da China e dos EUA. Nos EUA, o mercado de trabalho decepcionou na criação de vagas em agosto, enquanto a inflação vem em linha com o esperado, desacelerando. Na China, as importações decepcionaram enquanto as exportações surpreenderam, o que sugere uma demanda interna fraca. 
• O ouro sobe 1% (+23% no ano!), precificando uma desaceleração e juros menores nos EUA — inclusive, já provavelmente a partir de quarta (18/set). Afinal de contas, o cenário é de recessão ou “Goldilocks”? 

  📍Chegou a hora da rotação setorial das commodities para os nomes domésticos? (20 min) 

• As commodities têm tido um setembro ruim: petróleo -9%, minério -8. Como enxergam o cenário para ambos?
• Como ficam as commodities agrícolas?
• Quem comprou commodities nos últimos 3 anos se deu bem. Está na hora de vendê-las e partir para as empresas domésticas?
• Mas a alta de Selic não atrapalhará o crescimento da economia local?

 📍 Compra ou vende? 

• Eletrobras
• SLC Agrícola
• Direcional

 Busque R$ 100 mil com papéis de R$ 1 real:  https://emprc.us/wY76vr -------- Se você gosta desse formato de conteúdo, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse episódio com aquele seu amigo que está procurando (ou realmente precisa de) um podcast de finanças para ouvir. Deixe aqui também a sua crítica, sugestão, feedback: podcash@empiricus.com.br 

Conheça as oportunidades ‘mais quentes’ do mercado de FIIs: https://emprc.us/ICMNP5

Este é o sextagésimo terceiro episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.
Nessa edição do programa Larissa Quaresma recebe o Caio Araújo,  analista de tecnologia da Empiricus Research, para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.
📍Contagem regressiva para o Fed cortar (15min)
• As commodities estão em queda, os dados de atividade dos EUA e da China pra agosto vieram abaixo do esperado, e o mercado de trabalho americano está arrefecendo (JOLTS, ADP). Tudo isso corrobora o corte de juros pelo Fed dia 18 de setembro. A dúvida agora é a magnitude: 0,25% ou 0,50%. 
• Essa flexibilização lá fora tem um efeito positivo para bolsas emergentes, com investidores buscando novos temas fora da IA e das commodities, cuja demanda pode desacelerar. Não à toa, a bolsa recebeu R$ 10 bilhões de investidores estrangeiros no mês de agosto.
• O corte lá fora também impacta positivamente os FIIs?
• Na bolsa, quais setores mais se beneficiam?

📍Por outro lado, Selic subindo é ruim para os FIIs? (15min)
• Dólar continua alto, ANEEL determinou bandeira vermelha na tarifa de energia, e o PLOA 2025 deu a sensação de descumprimento das metas fiscais. Toda essa pressão sobre a inflação pode forçar o BC a subir os juros na próxima reunião, que é inclusive no mesmo dia do FOMC (sim, teremos Super Quarta!). 
• Uma Selic mais alta tem efeito negativo sobre os FIIs?

📍 Compra ou vende?
• Iguatemi
• Multiplan
• KNCR11 — Kinea Rendimentos

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Conheça o fundo Tech Select: https://emprc.us/ym4O0r

Este é o sextagésimo segundo episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.

Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empiricus Gestão, para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.

📍O Fed “pivotou” de novo (15min)

• O Federal Reserve praticamente cravou que os juros cairão na reunião de setembro durante o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole. “Chegou a hora de ajustar a politica monetária”; agora vê mais risco de perda de força do mercado de trabalho do que de reversão do processo de desinflação.
• Assumindo cenário de corte lá fora e alta aqui no Brasil. O que acontece com o dólar?

📍Apesar disso, o mercado está reagindo muito mais ao resultado de NVIDIA...

• Curioso como as bolsas americanas andaram meio de lado nesta semana, à espera do balanço da NVIDIA. Após a divulgação, ontem, a ação caiu e os principais índices americanos, também. O resultado desagradou?
• Há algumas semanas, no episódio #59, falamos sobre o guidance de capex de IA das big techs. Isso beneficiou a NDVIDIA? Tende a continuar beneficiando?

📍 Compra ou vende?

• Nvidia
• Nubank
• Americanas

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Este é o sextagésimo primeiro episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.

Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess, analista macro da Empiricus Research para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro. 

📍Goldilocks nos EUA e o Kamala Trade

• Nos EUA, o conjunto de dados atingiu um ponto quase ideal entre o medo de recessão e o medo da reinflação, reforçando o primeiro corte de juros em setembro. Esse cenário é referenciado como “Goldilocks”, inspirado no conto infantil “Cachinhos Dourados e os Três Ursos” (Goldilocks and the Three Bears), em que a protagonista invade a casa dos ursos e experimenta três mingaus, três cadeiras e três camas até achar o exemplar ideal de cada categoria. Nem quente demais, nem frio demais, em um ponto quase ideal para se investir e as bolsas reagindo bem ao redor do mundo. É bom demais para ser verdade?
• As eleições dos EUA tiveram uma reviravolta, com as pesquisas apontando quase um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump. Falamos bastante aqui do Trump trade (episódio #58), mas o que seria o Kamala Trade? 

📍 Ibovespa está na máxima histórica, mas a Selic pode subir neste ano. O ralí será interrompido?

• Tornou-se um consenso entre os participantes de mercado que a Selic deve subir neste ano. Por quê?
• Isso pode interromper o rali da nossa bolsa?

📍 Compra ou vende?

• Petrobras
• Direcional
• Stone

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Você já parou para pensar no momento em que começamos a cuidar dos nossos pais, assim como eles cuidaram de nós no momento em que mais precisávamos?

Esse é exatamente o tema do nosso novo episódio.

- Será que existe uma maneira certa de interferir na vida deles quando a idade avança? 
- Como lidar com os hábitos que sabemos que não fazem bem, mas que eles insistem em manter?
- Será que estamos nos doando na mesma intensidade que eles se doaram conosco?
- E o que isso diz sobre a forma como fomos criados?

Neste episódio, compartilhamos nossas próprias histórias e dúvidas sobre esse assunto tão delicado. Também falamos sobre aquelas fobias que parecem bobas, mas que acabam influenciando nossas vidas mais do que gostaríamos de admitir.

Se você já se viu nesse papel de filho que precisa se tornar o cuidador, ou se simplesmente gosta de refletir sobre as transições inevitáveis da vida, acho que vai gostar dessa conversa. A gente não tem todas as respostas, mas quem sabe, ouvindo, você encontre algumas.

Dicas Culturais:

Filmes:
- Manhattan (Woody Allen)
- Meu Querido Zelador (Série Argentina)

Livros:
- 1Q84 (Haruki Murakami)
- Helena (Machado de Assis)
- Bambino a Roma (Chico Buarque)
- Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda)
- Hitler (Ian Kershaw)


Teatro:
- Dois de Nós (Antônio Fagundes)

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 Este é o sextagésimo episódio do Empiricus Podca$t, que tem como objetivo falar de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos de forma descomplicada.

Nessa edição do programa Larissa Quaresma e João Piccioni se reunem para bater um papo sobre as coisas mais relevantes do mercado financeiro.

📍Nossa bolsa está subindo enquanto as internacionais derretem 

• A bolsa japonesa entrou em circuit breaker na segunda-feira, quando o Nikkei teve uma queda de 12% em moeda local. S&P e Nasdaq caem, respectivamente, 4% e 6% somente nessa primeira semana de agosto. O VIX, conhecido como “índice do medo”, chegou a atingir uma máxima desde o período pandêmico. O que está acontecendo?
• Dessa vez, vai existir “de-coupling”?

📍 Os vencedores (parcial) da temporada de resultado

• Ouro, Prata e Bronze da Lari e do João

📍 Compra ou vende?

• Microsoft
• Embraer
• Bradesco

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