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Nem PETR4, nem VALE3: veja as 3 melhores ações para receber dividendos em 2023, segundo analistas

Enquanto a Petrobras e a Vale podem diminuir seus dividendos em 2023, essas três ações podem estar passando despercebidas pelo mercado; confira quais são

Por Giovanna Figueiredo

12 de dezembro de 2022, 11:05

Nem PETR4, nem VALE3: dividendos 2023

Quando o assunto é dividendos, boa parte do mercado lembra, em primeiro lugar, das gigantes das commodities, como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)

O histórico de dividendos dessas empresas tem sido surpreendente, isso é inegável. A Petrobras, por exemplo, só nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 66,3%. Isso equivale a cerca de R$ 16,70 distribuídos por ação.

Os números foram tão expressivos que tornaram a Petrobras a maior pagadora de dividendos do mundo inteiro no 2º trimestre deste ano, segundo o Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson.

Outra ação que também já teve destaque nesse ranking foi a Vale. A companhia ocupou o 9º lugar da lista no 1T22 depois de distribuir R$ 17,9 bilhões e encher o bolso dos acionistas. Agora, ela acumula dividend yield de 8,41% nos últimos 12 meses – quase R$ 7,30 por ação.

O mercado tem olhado cada vez mais com atenção para empresas com bons pagamentos de dividendos. Afinal, trata-se de uma renda passiva isenta de Imposto de Renda que pode “turbinar” o retorno do investimento.

Mas os proventos de “ouro” nem sempre estão escondidos apenas em companhias famosas como a Vale e a Petrobras.

No caso da petroleira, o futuro ainda está muito incerto com o mandato do presidente Lula e o mercado não está muito confiante sobre os rendimentos da empresa.

Em um mês, a ação caiu mais de -8% devido à insegurança do investidor sobre os resultados da estatal e o futuro de seus proventos em um governo mais à esquerda.

Enquanto isso, embora a Vale não sofra tão diretamente com as interferências políticas, como é o caso da Petrobras,é preciso alertar: existem 3 outras ações “fora do radar” com projeção de dividendos maior que a da mineradora.

Esses papéis com estimativas de proventos atrativos foram encontrados pela equipe de análise da Empiricus Research. Eles reuniram 3 ativos para quem quer investir em boas ações pagadoras de dividendos sem apelar para o “óbvio”.

CONHEÇA 3 AÇÕES PARA INVESTIR E BUSCAR DIVIDENDOS “GORDOS” EM 2023

Abaixo, explico porque não é hora de apostar apenas em Petrobras e Vale e quais são esses 3 papéis com potencial de encher o bolso do investidor em 2023 – e nesse final de 2022.

PETR4 e VALE3 não são mais as mesmas?

Muito se fala sobre o futuro da Petrobras com a eleição de Lula. Mesmo com o histórico de proventos de encher os olhos de qualquer investidor, analistas divergem sobre a ação e alguns já recomendam abandonar o barco antes que o cenário se reverta.

Um dos maiores medos do mercado com Lula no poder é o fim dos dividendos da Petrobras. Na visão dos investidores, o risco é de que o Lula utilize a empresa em suas políticas públicas e prejudique os lucros da companhia. E quanto menor o lucro, menor a distribuição para o acionista. 

Gleisi Hoffmann – presidente do PT – deu uma declaração polêmica em seu Twitter a respeito do valor dos dividendos no 3T22 e afirmou que o partido não concorda com essa política que “só enriquece os acionistas”.

Isso tem feito as projeções de proventos da Petrobras despencarem em 2023 e acende um alerta sobre o fim dos megadividendos da petroleira.  

A Vale, outra grande “famosinha” da bolsa de valores, também deve ter uma leve redução nos dividendos em 2023 se a projeção dos analistas da Empiricus Research se concretizar.

Isso abriu espaço para outras companhias superarem a mineradora, como é o caso de 3 ações recomendadas pela equipe de análise da Empiricus Research.

Enquanto os analistas esperam dividend yield de 7,45% para a Vale em 2023, duas dessas 3 empresas apresentam uma projeção de até 10%

Mas não é só em dividendos que essas ações “fora do radar” se destacaram. Enquanto a Petrobras e a Vale acumulam rendimento de -14% e 10% desde o início do ano, os 3 papéis superaram – e muito – esses números.

No mesmo período, eles valorizaram 53,3%, 14,4% e 42,7%. Embora isso não signifique que é hora de esquecer VALE3 e PETR4, mostra que existem outros ativos extremamente promissores e com potencial de entregar rendimentos bem atrativos.

CONHEÇA ESTAS 3 AÇÕES ALÉM DE PETR4 E VALE3 QUE PODEM ENCHER SEU BOLSO COM DIVIDENDOS

O que essas três ações têm de especial?

Enquanto boa parte do mercado direciona os olhos e manchetes apenas para a Petrobras, Vale e outras ações mais famosas, as “vacas leiteiras” escondidas podem ser, exatamente, as que nem sempre estão nos holofotes.

As 3 ações recomendadas pelos analistas da Empiricus Research são dos setores de commodities, elétrico e uma delas está vinculada a um “bancão” brasileiro.

Confira o que cada uma tem de tão especial:

1.    Ação com bilhões de reais a serem destravados

Uma das empresas da lista foi vendida recentemente e tem uma grana “travada” devido ao seu antigo controlador.

Para ter ideia da quantia, ela ultrapassa os 9 dígitos. Veja só:

  • + R$ 5 bilhões por ano de receita só com a venda do produto a preços mais competitivos;
  • + R$ 87 bilhões em provisões e contingências para litígios que se arrastam (se forem resolvidos, parte do dinheiro pode ser destravado);
  • + R$ 14 bilhões em créditos fiscais a serem recuperados.

Ou seja, estamos falando de mais de R$ 100 bilhões. Se esse dinheiro for liberado, é muito provável que a companhia não precise de toda essa quantia para investimentos em Capex.

É aí que entra o benefício para o acionista: com os valores bilionários destravados, parte desse dinheiro pode ser revertido em dividendos para os investidores.

Com esse valor no radar, os analistas da Empiricus Research estimam que o dividend yield dessa empresa em 2023 seja o dobro das expectativas do mercado e possa alcançar 10% já no próximo ano.

2.    Endividamento em queda pode engordar bolso do acionista

A segunda dessa lista é uma empresa de commodities que tem chamado a atenção pela diminuição de sua dívida bruta.

A empresa tem reduzido seu endividamento a cada trimestre. No 3T22, por exemplo, ela fechou o período com o indicador em R$ 12,8 bilhões. A meta estabelecida pela empresa é de R$ 12 bilhões, portanto, parece estar cada vez mais próxima de atingi-la.

Essa redução da dívida tende a ser um bom sinal para os investidores, visto que a empresa terá mais dinheiro em caixa e pode “turbinar” o pagamento de dividendos.

A equipe de análise da Empiricus Research estima que, com essa melhoria no endividamento, a empresa tenha um acréscimo no payout – percentual do lucro distribuído aos acionistas.

Além disso, do ponto de vista do preço/valor patrimonial a ação está sendo negociada abaixo da média dos últimos 5 anos e pode entregar dividend yield próximo de 10% ainda este ano.

3.    Solidez é o segredo dos dividendos dessa ação

Em um cenário macroeconômico conturbado como o que está sendo vivido agora, investir em empresas sólidas e defensivas pode gerar bons frutos.

Essa empresa vinculada a um “bancão”, segundo os analistas da Empiricus Research, mescla resiliência em meio à turbulência do cenário macroeconômico com exposição a setores importantes para o crescimento do país.

Além disso, o preço desta ação está bem abaixo da média dos últimos 5 anos, do ponto de vista do índice Preço sobre Lucro (P/L):

Segundo os analistas, a solidez do negócio combinada a preços atrativos faz dela uma excelente alternativa para os investidores com foco em dividendos.

Foi pensando nisso que ela foi incluída na carteira “Vacas Leiteiras”, da Empiricus Research. Esse portfólio reúne as ações com melhores perspectivas de pagamento de dividendos. Os analistas esperam um dividend yield acima de 8,5% para essa companhia em 2023.

O nome desta e das outras duas ações foi revelado em um relatório gratuito que explica a tese completa de investimento nas 3 ações. Você pode acessar o material gratuitamente no botão abaixo:

RELATÓRIO GRATUITO: CONHEÇA ESSAS 3 AÇÕES COM PROJEÇÃO DE DIVIDENDOS ATRATIVA

Veja quais são as 3 ações para buscar dividendos em 2023

Como dito anteriormente, é possível encontrar verdadeiros “tesouros escondidos” em papéis que nem sempre são os mais comentados do mercado.

Os analistas da Empiricus Research revelaram o nome dessas 3 “vacas leiteiras” no relatório que pode ser acessado neste link. Antes, apenas os assinantes da carteira recomendada da Empiricus Research tinham acesso aos tickers dessas ações.

Mas agora, qualquer pessoa interessada em conhecer boas ações pagadoras de dividendos pode ter acesso ao material gratuitamente.

A Empiricus Investimentos, corretora do mesmo grupo, está disponibilizando acesso a este relatório como uma cortesia. Ou seja, você pode conhecer essas ações e a tese completa de cada uma delas de forma 100% gratuita.

Tudo que você precisa fazer para liberar seu acesso é clicar no botão abaixo e seguir as instruções:

Sobre o autor

Giovanna Figueiredo

Jornalista em formação pela Universidade de São Paulo (USP), já trabalhou com marketing e redes sociais em uma consultoria financeira e é redatora dos portais Seu Dinheiro e Money Times.